| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 770.00 | 15 613.00 | 4 157.00 | 19 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 821.00 | 189 847.00 | 4 975.00 | 194 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BF Prêts | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 723.00 | 222 374.00 | 17 349.00 | 239 723.00 |
BT Marchandises | 426 684.00 | 25 635.00 | 401 049.00 | 426 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 867.00 | 67 492.00 | 370 375.00 | 437 867.00 |
BZ Autres créances | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306.00 | 1 018.00 | 288.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 418 495.00 | | 418 495.00 | 418 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 594.00 | 94 145.00 | 1 293 449.00 | 1 387 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 317.00 | 316 519.00 | 1 310 798.00 | 1 627 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
DG Autres réserves | 218 407.00 | 181 303.00 | | 218 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 805.00 | 37 104.00 | | 13 805.00 |
DL TOTAL (I) | 369 333.00 | 355 528.00 | | 369 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 778.00 | 50 739.00 | | 431 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 123.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 956.00 | 292 733.00 | | 353 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 463.00 | 99 457.00 | | 128 463.00 |
EA Autres dettes | 26 851.00 | 31 390.00 | | 26 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 465.00 | 474 442.00 | | 941 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 798.00 | 829 971.00 | | 1 310 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 740.00 | 463 525.00 | | 930 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 519.00 | | 1 200 519.00 | 1 200 519.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 219.00 | | 1 203 219.00 | 1 203 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 421.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 15 411.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 219.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 24 330.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 111.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 111.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 24 219.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 6 202.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 970.00 | 2 412 599.00 | | 1 205 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 165.00 | 2 375 495.00 | | 1 192 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 805.00 | 37 104.00 | | 13 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 723.00 | | | 241 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 239 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 591.00 | | | 214 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 143.00 | 6 230.00 | | 216 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 229.00 | 6 230.00 | | 199 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 635.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 706.00 | 49 786.00 | | 17 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 861.00 | 158.00 | | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 567.00 | 75 578.00 | | 18 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 567.00 | 75 578.00 | | 18 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 421.00 | | |
UG ‐ Financières | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 956.00 | 353 956.00 | | 353 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
UP Prêts | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 356 876.00 | 356 876.00 | | 356 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 777.00 | 19 554.00 | 11 224.00 | 30 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592.00 | | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 584.00 | 547 584.00 | | 547 584.00 |
VW T.V.A. | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 465.00 | 930 241.00 | 11 224.00 | 941 465.00 |