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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 16 819.00 | 96.00 | 16 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 869.00 | 193.00 | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 285.00 | 196 992.00 | 26 294.00 | 223 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BF Prêts | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 877.00 | 224 534.00 | 60 343.00 | 284 877.00 |
BT Marchandises | 425 830.00 | | 425 830.00 | 425 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 716.00 | 3 128.00 | 148 588.00 | 151 716.00 |
BZ Autres créances | 115 635.00 | 4 700.00 | 110 935.00 | 115 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306.00 | 293.00 | 1 013.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 344.00 | 8 121.00 | 759 223.00 | 767 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 221.00 | 232 656.00 | 819 566.00 | 1 052 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 504.00 | 21 008.00 | | 10 504.00 |
DG Autres réserves | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 889.00 | 54 971.00 | | 30 889.00 |
DL TOTAL (I) | 233 485.00 | 202 596.00 | | 233 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 279.00 | 91 817.00 | | 115 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 452.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 764.00 | 335 498.00 | | 302 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 414.00 | 120 123.00 | | 141 414.00 |
EA Autres dettes | 26 037.00 | 12 913.00 | | 26 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 081.00 | 563 865.00 | | 586 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 566.00 | 776 461.00 | | 819 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 643.00 | 515 579.00 | | 545 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 579.00 | | 64 901.00 | 232 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 603.00 | 33 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 603.00 | 284 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 239.00 | | 21 901.00 | 211 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 43 000.00 | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 718.00 | 12 816.00 | | 211 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 451.00 | 3 236.00 | | 14 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 267.00 | 9 580.00 | | 197 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | 1 079.00 | | 2 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 140.00 | | 147.00 | 5 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 189.00 | 1 079.00 | 147.00 | 7 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 189.00 | 1 079.00 | 10 147.00 | 17 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 764.00 | 302 764.00 | | 302 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
UP Prêts | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 146 668.00 | | | 146 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 279.00 | 74 841.00 | 40 438.00 | 115 279.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VP Divers | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 735.00 | 317 474.00 | 261.00 | 317 735.00 |
VW T.V.A. | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 081.00 | 545 643.00 | 40 438.00 | 586 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |