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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 740.00 | 15.00 | 755.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 88 269.00 | 54 320.00 | 33 949.00 | 88 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 830.00 | 697 701.00 | 120 129.00 | 817 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 883.00 | 752 761.00 | 402 123.00 | 1 154 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BT Marchandises | 1 049 822.00 | 58 760.00 | 991 062.00 | 1 049 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 317.00 | 258.00 | 1 575.00 |
BZ Autres créances | 175 348.00 | | 175 348.00 | 175 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 931.00 | | 176 931.00 | 176 931.00 |
CF Disponibilités | 904 832.00 | | 904 832.00 | 904 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 301.00 | | 67 301.00 | 67 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 388.00 | 60 077.00 | 2 324 311.00 | 2 384 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 271.00 | 812 837.00 | 2 726 433.00 | 3 539 271.00 |
CU Autres participations | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 816.00 | | | 535 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 097 050.00 | | | 1 097 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 739.00 | | | 207 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 604.00 | | | 2 016 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 332.00 | | | 416 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 172.00 | | | 254 172.00 |
EA Autres dettes | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 829.00 | | | 709 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 433.00 | | | 2 726 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 829.00 | | | 709 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 345.00 | | 37 077.00 | 1 122 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 1 154 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 906 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 382.00 | | 47.00 | 229 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 608.00 | | 37 031.00 | 873 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 007.00 | 27 292.00 | 4 539.00 | 730 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 32.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 299.00 | 27 261.00 | 4 539.00 | 729 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 425.00 | 58 760.00 | 66 425.00 | 66 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 742.00 | 58 760.00 | 66 425.00 | 67 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 742.00 | 58 760.00 | 66 425.00 | 67 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 760.00 | 66 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 332.00 | 416 332.00 | | 416 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VI Groupe et associés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 223.00 | 244 223.00 | | 244 223.00 |
VW T.V.A. | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 829.00 | 709 829.00 | | 709 829.00 |