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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 93 083.00 | 60 250.00 | 32 833.00 | 93 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 566.00 | 724 715.00 | 150 851.00 | 875 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 981.00 | 785 719.00 | 432 262.00 | 1 217 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BT Marchandises | 900 259.00 | 81 408.00 | 818 851.00 | 900 259.00 |
BZ Autres créances | 185 501.00 | | 185 501.00 | 185 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 925.00 | | 140 925.00 | 140 925.00 |
CF Disponibilités | 1 336 798.00 | | 1 336 798.00 | 1 336 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 651.00 | 81 408.00 | 2 554 243.00 | 2 635 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 632.00 | 867 127.00 | 2 986 505.00 | 3 853 632.00 |
CU Autres participations | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 816.00 | | | 535 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 304 788.00 | | | 1 304 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 338.00 | | | 210 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 942.00 | | | 2 226 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 082.00 | | | 483 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 501.00 | | | 234 501.00 |
EA Autres dettes | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 563.00 | | | 759 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 505.00 | | | 2 986 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 563.00 | | | 759 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 883.00 | | 63 098.00 | 1 154 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 428.00 | | | 229 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 099.00 | | 62 550.00 | 906 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 356.00 | | 548.00 | 19 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 761.00 | 32 959.00 | | 752 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 15.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 021.00 | 32 944.00 | | 752 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 760.00 | 81 408.00 | 58 760.00 | 58 760.00 |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 077.00 | 81 408.00 | 60 077.00 | 60 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 077.00 | 81 408.00 | 60 077.00 | 60 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 408.00 | 60 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 082.00 | 483 082.00 | | 483 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VI Groupe et associés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 240.00 | | | 136 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 271.00 | 250 723.00 | 548.00 | 251 271.00 |
VW T.V.A. | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 563.00 | 759 563.00 | | 759 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
ST Autres comptes | 188 546.00 | | | 188 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 623.00 | | | 257 623.00 |
YT Sous‐traitance | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 914 746.00 | | | 914 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 381.00 | | | 383 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 701.00 | | | 535 701.00 |