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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 228 674.00 | |
AP Constructions | | | 21 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 325 635.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 877.00 | |
BT Marchandises | | | 580 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 488.00 | |
BZ Autres créances | | | 96 039.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 170 839.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 419 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 73 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 352 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 678 278.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 816.00 | 535 816.00 | | 535 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 683 871.00 | 1 892 329.00 | | 1 683 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 417.00 | 141 541.00 | | 363 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 104.00 | 2 745 687.00 | | 2 759 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | 289.00 | | 1 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 478.00 | 26 033.00 | | 25 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 537.00 | 12 253.00 | | 12 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 833.00 | 594 755.00 | | 509 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 973.00 | 169 712.00 | | 369 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 174.00 | 803 042.00 | | 919 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 278.00 | 3 548 728.00 | | 3 678 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 162.00 | | 4 071.00 | 1 086 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 489.00 | | 4 071.00 | 857 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 035.00 | 31 563.00 | | 733 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 035.00 | 31 563.00 | | 733 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 862.00 | 47 530.00 | 75 862.00 | 75 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 862.00 | 47 530.00 | 75 862.00 | 75 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 862.00 | 47 530.00 | 75 862.00 | 75 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 833.00 | 509 833.00 | | 509 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 451.00 | 395 451.00 | | 395 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 042.00 | 169 042.00 | | 169 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 636.00 | 906 636.00 | | 906 636.00 |