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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 109 083.00 | 66 681.00 | 42 402.00 | 109 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 381.00 | 614 465.00 | 130 916.00 | 745 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 796.00 | 681 901.00 | 421 895.00 | 1 103 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BT Marchandises | 919 454.00 | 85 833.00 | 833 622.00 | 919 454.00 |
BZ Autres créances | 155 738.00 | | 155 738.00 | 155 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 925.00 | | 140 925.00 | 140 925.00 |
CF Disponibilités | 1 607 205.00 | | 1 607 205.00 | 1 607 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 437.00 | | 105 437.00 | 105 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 174.00 | 85 833.00 | 2 848 341.00 | 2 934 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 970.00 | 767 734.00 | 3 270 236.00 | 4 037 970.00 |
CU Autres participations | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 816.00 | | | 535 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 515 126.00 | | | 1 515 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 559.00 | | | 197 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 501.00 | | | 2 424 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 844.00 | | | 558 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 496.00 | | | 243 496.00 |
EA Autres dettes | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 736.00 | | | 845 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 236.00 | | | 3 270 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 601.00 | | | 819 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 981.00 | | 24 132.00 | 1 217 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 317.00 | 1 103 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 317.00 | 854 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 428.00 | | | 229 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 649.00 | | 24 132.00 | 968 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 719.00 | 34 499.00 | 138 317.00 | 785 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 965.00 | 34 499.00 | 138 317.00 | 784 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 408.00 | 85 833.00 | 81 408.00 | 81 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 408.00 | 85 833.00 | 81 408.00 | 81 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 408.00 | 85 833.00 | 81 408.00 | 81 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 833.00 | 81 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 844.00 | 558 844.00 | | 558 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VI Groupe et associés | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 429.00 | 122 429.00 | | 122 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 723.00 | 261 175.00 | 548.00 | 261 723.00 |
VW T.V.A. | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 736.00 | 819 601.00 | 26 135.00 | 845 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
ST Autres comptes | 185 467.00 | | | 185 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 057.00 | | | 264 057.00 |
YT Sous‐traitance | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 736.00 | | | 919 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 066.00 | | | 387 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 462.00 | | | 567 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |