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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 110 443.00 | 74 254.00 | 36 189.00 | 110 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 667.00 | 641 265.00 | 104 402.00 | 745 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 396.00 | 716 227.00 | 405 168.00 | 1 121 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BT Marchandises | 1 020 742.00 | 130 972.00 | 889 770.00 | 1 020 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
BZ Autres créances | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 925.00 | | 440 925.00 | 440 925.00 |
CF Disponibilités | 1 450 487.00 | | 1 450 487.00 | 1 450 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 496.00 | 130 972.00 | 2 959 524.00 | 3 090 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 892.00 | 847 199.00 | 3 364 692.00 | 4 211 892.00 |
CU Autres participations | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 816.00 | | | 535 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 712 685.00 | | | 1 712 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 145.00 | | | 2 604 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 787.00 | | | 488 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 153.00 | | | 235 153.00 |
EA Autres dettes | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 547.00 | | | 760 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 692.00 | | | 3 364 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 391.00 | | | 734 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 787.00 | 488 787.00 | | 488 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 632.00 | 146 084.00 | 548.00 | 146 632.00 |
VW T.V.A. | 83 387.00 | 83 387.00 | | 83 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 547.00 | 760 547.00 | | 760 547.00 |