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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 110 443.00 | 81 819.00 | 28 624.00 | 110 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 046.00 | 651 216.00 | 95 829.00 | 747 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 162.00 | 733 035.00 | 353 127.00 | 1 086 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BT Marchandises | 853 381.00 | 75 862.00 | 777 519.00 | 853 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BZ Autres créances | 119 047.00 | | 119 047.00 | 119 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 595.00 | | 177 595.00 | 177 595.00 |
CF Disponibilités | 2 001 038.00 | | 2 001 038.00 | 2 001 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 463.00 | 75 862.00 | 3 195 601.00 | 3 271 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 626.00 | 808 897.00 | 3 548 728.00 | 4 357 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 816.00 | | | 535 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 892 329.00 | | | 1 892 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 541.00 | | | 141 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 687.00 | | | 2 745 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 755.00 | | | 594 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 712.00 | | | 169 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 042.00 | | | 803 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 728.00 | | | 3 548 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 788.00 | | | 790 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 755.00 | 594 755.00 | | 594 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 133.00 | 93 133.00 | | 93 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 242.00 | 103 242.00 | | 103 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 289.00 | 222 289.00 | | 222 289.00 |
VW T.V.A. | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 788.00 | 790 788.00 | | 790 788.00 |