| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 051.00 | 1 087 889.00 | 747 162.00 | 1 835 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 913.00 | 970 592.00 | 111 321.00 | 1 081 913.00 |
BF Prêts | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 126.00 | 2 065 744.00 | 919 382.00 | 2 985 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 423.00 | 20 033.00 | 1 398 390.00 | 1 418 423.00 |
BZ Autres créances | 617 360.00 | | 617 360.00 | 617 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 862.00 | 20 033.00 | 2 153 829.00 | 2 173 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 988.00 | 2 085 777.00 | 3 073 211.00 | 5 158 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 204 448.00 | 1 937 777.00 | | 2 204 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 894.00 | 266 671.00 | | -328 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 554.00 | 2 864 448.00 | | 2 535 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 907.00 | 42 195.00 | | 29 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 032.00 | 605.00 | | 34 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 499.00 | 123 242.00 | | 137 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 861.00 | 435 591.00 | | 326 861.00 |
EA Autres dettes | 9 357.00 | 86 450.00 | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 658.00 | 703 084.00 | | 537 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 211.00 | 3 567 531.00 | | 3 073 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 812.00 | 661 384.00 | | 526 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 208.00 | 125.00 | | 3 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 353 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 649.00 | |
FM Production stockée | | | -11 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 629 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | 4 050.00 | | 2 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | 4 050.00 | | 2 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 185.00 | 192.00 | | 7 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 979.00 | 192.00 | | 10 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 086.00 | 3 858.00 | | -8 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 243.00 | 97 780.00 | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 663.00 | 3 125 249.00 | | 1 983 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 557.00 | 2 858 578.00 | | 2 312 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 894.00 | 266 671.00 | | -328 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 000.00 | | 681 076.00 | 2 410 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 60 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 950.00 | 2 985 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 140.00 | 7 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 810.00 | 2 916 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 698.00 | | 681 076.00 | 2 318 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 706.00 | 199 194.00 | 92 157.00 | 1 958 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 445.00 | 1 956.00 | 13 140.00 | 18 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 260.00 | 197 238.00 | 79 017.00 | 1 940 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 499.00 | 137 499.00 | | 137 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UP Prêts | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 787.00 | | | 1 396 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VB T. V. A. | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 699.00 | 15 853.00 | 10 845.00 | 26 699.00 |
VI Groupe et associés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 101.00 | | | 135 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 223.00 | | | 467 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 981.00 | 2 037 445.00 | 52 535.00 | 2 089 981.00 |
VW T.V.A. | 192 648.00 | 192 648.00 | | 192 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 657.00 | 526 812.00 | 10 845.00 | 537 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
ST Autres comptes | 290 994.00 | | | 290 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
YT Sous‐traitance | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 863.00 | | | 219 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 855.00 | | | 107 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 527.00 | | | 428 527.00 |