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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 686.00 | 1 268 740.00 | 664 946.00 | 1 933 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 189.00 | 1 076 664.00 | 414 526.00 | 1 491 189.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 462 138.00 | 2 352 666.00 | 1 109 472.00 | 3 462 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 192.00 | | 1 662 192.00 | 1 662 192.00 |
BZ Autres créances | 353 784.00 | | 353 784.00 | 353 784.00 |
CF Disponibilités | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 969.00 | | 2 277 969.00 | 2 277 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 107.00 | 2 352 666.00 | 3 387 440.00 | 5 740 107.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 974 367.00 | 1 875 554.00 | | 1 974 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 727.00 | 98 813.00 | | -194 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 639.00 | 2 634 367.00 | | 2 439 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 622.00 | 11 886.00 | | 136 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 378.00 | 4 544.00 | | 60 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 698.00 | 207 133.00 | | 463 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 747.00 | 304 724.00 | | 266 747.00 |
EA Autres dettes | 20 357.00 | 25 785.00 | | 20 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 801.00 | 554 073.00 | | 947 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 440.00 | 3 188 439.00 | | 3 387 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 850.00 | 554 073.00 | | 857 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 274.00 | 1 041.00 | | 24 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 473.00 | | 377 511.00 | 3 151 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 900.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 847.00 | 3 462 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 947.00 | 3 424 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 311.00 | | 377 511.00 | 3 093 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 474.00 | 189 139.00 | 45 947.00 | 2 209 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 212.00 | 189 139.00 | 45 947.00 | 2 202 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 697.00 | 463 697.00 | | 463 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 192.00 | | | 1 662 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 90 352.00 | | | 90 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 347.00 | 22 396.00 | 89 950.00 | 112 347.00 |
VI Groupe et associés | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 328.00 | | | 116 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 987.00 | | | 167 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 390.00 | 2 041 390.00 | | 2 041 390.00 |
VW T.V.A. | 162 443.00 | 162 443.00 | | 162 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 800.00 | 857 850.00 | 89 950.00 | 947 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
ST Autres comptes | 412 557.00 | | | 412 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 214.00 | | | 106 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
YT Sous‐traitance | 251 841.00 | | | 251 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 012.00 | | | 138 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 327.00 | | | 964 327.00 |