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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 431.00 | 1 373 636.00 | 614 794.00 | 1 988 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 183.00 | 1 486 175.00 | 312 008.00 | 1 798 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 376.00 | 2 867 074.00 | 941 302.00 | 3 808 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 162.00 | 5 060.00 | 1 989 102.00 | 1 994 162.00 |
BZ Autres créances | 260 908.00 | | 260 908.00 | 260 908.00 |
CF Disponibilités | 667 750.00 | | 667 750.00 | 667 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 395.00 | 5 060.00 | 3 007 335.00 | 3 012 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 771.00 | 2 872 134.00 | 3 948 637.00 | 6 820 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 775.00 | 1 499 955.00 | | 1 413 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 596.00 | -86 180.00 | | 49 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 371.00 | 2 073 775.00 | | 2 123 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 284.00 | 404 154.00 | | 466 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 322.00 | 60 457.00 | | 88 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 882.00 | 415 374.00 | | 501 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 177.00 | 376 962.00 | | 426 177.00 |
EA Autres dettes | 342 600.00 | 213 357.00 | | 342 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 266.00 | 1 470 305.00 | | 1 825 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 637.00 | 3 544 080.00 | | 3 948 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 519.00 | 1 284 552.00 | | 1 170 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 149 524.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 361.00 | | 172 903.00 | 3 648 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 889.00 | 3 808 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 889.00 | 3 786 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 599.00 | | 172 903.00 | 3 626 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 648.00 | 196 315.00 | 12 889.00 | 2 683 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 386.00 | 196 315.00 | 12 889.00 | 2 676 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 881.00 | 501 881.00 | | 501 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 274.00 | 159 274.00 | | 159 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 600.00 | 79 200.00 | 263 400.00 | 342 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 595.00 | 1 988 595.00 | | 1 988 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 780.00 | 74 433.00 | 391 347.00 | 465 780.00 |
VI Groupe et associés | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 300.00 | | | 281 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 314.00 | 80 450.00 | 113 864.00 | 194 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 090.00 | 2 146 660.00 | 119 430.00 | 2 266 090.00 |
VW T.V.A. | 262 383.00 | 262 383.00 | | 262 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 265.00 | 1 170 518.00 | 654 747.00 | 1 825 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
ST Autres comptes | 367 459.00 | | | 367 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 169.00 | | | 136 169.00 |
YT Sous‐traitance | 1 781 334.00 | | | 1 781 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 451.00 | | | 453 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 979.00 | | | 137 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 308 413.00 | | | 2 308 413.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |