| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880 462.00 | 1 257 352.00 | 623 110.00 | 1 880 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 735.00 | 1 223 713.00 | 343 022.00 | 1 566 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 459.00 | 2 488 328.00 | 996 132.00 | 3 484 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
BN En cours de production de biens | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 201.00 | | 2 005 201.00 | 2 005 201.00 |
BZ Autres créances | 155 455.00 | | 155 455.00 | 155 455.00 |
CF Disponibilités | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 308.00 | | 166 308.00 | 166 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 614.00 | | 2 509 614.00 | 2 509 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 073.00 | 2 488 328.00 | 3 505 746.00 | 5 994 073.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 779 639.00 | 1 974 367.00 | | 1 779 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 685.00 | -194 727.00 | | -279 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 955.00 | 2 439 639.00 | | 2 159 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 513.00 | 136 622.00 | | 262 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 587.00 | 60 378.00 | | 60 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 886.00 | 463 698.00 | | 518 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 449.00 | 266 747.00 | | 381 449.00 |
EA Autres dettes | 122 357.00 | 20 357.00 | | 122 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 791.00 | 947 801.00 | | 1 345 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 746.00 | 3 387 440.00 | | 3 505 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91.00 | 857 850.00 | | 91.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 148.00 | 24 274.00 | | 135 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 138.00 | | 138 539.00 | 3 462 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 218.00 | 3 484 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 218.00 | 3 447 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 875.00 | | 138 539.00 | 3 424 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 666.00 | 251 879.00 | 116 218.00 | 2 352 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 404.00 | 251 879.00 | 116 218.00 | 2 345 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 885.00 | 518 885.00 | | 518 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 200.00 | 2 005 200.00 | | 2 005 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 147.00 | 135 147.00 | | 135 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 365.00 | 35 454.00 | 91 910.00 | 127 365.00 |
VI Groupe et associés | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 308.00 | 166 308.00 | | 166 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 963.00 | 2 326 963.00 | | 2 326 963.00 |
VW T.V.A. | 260 429.00 | 260 429.00 | | 260 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 791.00 | 1 253 880.00 | 91 910.00 | 1 345 791.00 |