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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 135.00 | 1 434 166.00 | 545 970.00 | 1 980 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 527.00 | 1 660 224.00 | 543 303.00 | 2 203 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205 424.00 | 3 101 652.00 | 1 103 772.00 | 4 205 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
BN En cours de production de biens | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 983.00 | | 2 080 983.00 | 2 080 983.00 |
BZ Autres créances | 353 584.00 | | 353 584.00 | 353 584.00 |
CF Disponibilités | 175 055.00 | | 175 055.00 | 175 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 338.00 | | 2 809 338.00 | 2 809 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 762.00 | 3 101 652.00 | 3 913 110.00 | 7 014 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 864.00 | | | 113 864.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 371.00 | 1 413 775.00 | | 1 463 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 723.00 | 49 596.00 | | 80 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 094.00 | 2 123 371.00 | | 2 204 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 473.00 | 466 284.00 | | 602 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 929.00 | 88 322.00 | | 88 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 623.00 | 501 882.00 | | 327 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 330.00 | 426 177.00 | | 338 330.00 |
EA Autres dettes | 351 662.00 | 342 600.00 | | 351 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 016.00 | 1 825 266.00 | | 1 709 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 110.00 | 3 948 637.00 | | 3 913 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 595.00 | 1 170 519.00 | | 1 205 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 669.00 | 504.00 | | 125 669.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808 376.00 | | 409 406.00 | 3 808 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 358.00 | 4 205 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 358.00 | 4 183 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 613.00 | | 409 406.00 | 3 786 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 074.00 | 246 936.00 | 12 358.00 | 2 867 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 811.00 | 246 936.00 | 12 358.00 | 2 859 811.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 060.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 622.00 | 327 622.00 | | 327 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 038.00 | 131 038.00 | | 131 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 661.00 | 178 727.00 | 172 934.00 | 351 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 982.00 | 2 080 982.00 | | 2 080 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 668.00 | 125 668.00 | | 125 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 804.00 | 146 318.00 | 330 486.00 | 476 804.00 |
VI Groupe et associés | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 975.00 | | | 338 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 684.00 | 107 820.00 | 113 864.00 | 221 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 763.00 | 2 349 899.00 | 113 864.00 | 2 463 763.00 |
VW T.V.A. | 188 924.00 | 188 924.00 | | 188 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 015.00 | 1 205 594.00 | 503 421.00 | 1 709 015.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
ST Autres comptes | 456 083.00 | | | 456 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
YT Sous‐traitance | 781 633.00 | | | 781 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 452.00 | | | 367 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 537.00 | | | 171 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 468.00 | | | 1 336 468.00 |