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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 134.00 | 1 311 697.00 | 589 437.00 | 1 901 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 466.00 | 1 364 689.00 | 360 776.00 | 1 725 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 362.00 | 2 683 649.00 | 964 713.00 | 3 648 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 991.00 | | 113 991.00 | 113 991.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 936.00 | | 1 849 936.00 | 1 849 936.00 |
BZ Autres créances | 238 557.00 | | 238 557.00 | 238 557.00 |
CF Disponibilités | 352 621.00 | | 352 621.00 | 352 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 367.00 | | 2 579 367.00 | 2 579 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 728.00 | 2 683 649.00 | 3 544 080.00 | 6 227 728.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 955.00 | 1 779 639.00 | | 1 499 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 180.00 | -279 685.00 | | -86 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 775.00 | 2 159 955.00 | | 2 073 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 154.00 | 262 513.00 | | 404 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 457.00 | 60 587.00 | | 60 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 374.00 | 518 886.00 | | 415 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 962.00 | 381 449.00 | | 376 962.00 |
EA Autres dettes | 213 357.00 | 122 357.00 | | 213 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 305.00 | 1 345 791.00 | | 1 470 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 080.00 | 3 505 746.00 | | 3 544 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 552.00 | 1 253 881.00 | | 1 284 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 524.00 | 135 148.00 | | 149 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 459.00 | | 207 171.00 | 3 484 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 269.00 | 3 648 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 769.00 | 3 626 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 197.00 | | 207 171.00 | 3 447 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 327.00 | 223 041.00 | 27 720.00 | 2 488 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 065.00 | 223 041.00 | 27 720.00 | 2 481 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 374.00 | 415 374.00 | | 415 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 637.00 | 100 637.00 | | 100 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 357.00 | 213 357.00 | | 213 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 936.00 | 1 849 936.00 | | 1 849 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VB T. V. A. | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 524.00 | 149 524.00 | | 149 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 630.00 | 68 877.00 | 185 752.00 | 254 630.00 |
VI Groupe et associés | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 420.00 | 167 420.00 | | 167 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 755.00 | 2 112 755.00 | | 2 112 755.00 |
VW T.V.A. | 270 937.00 | 270 937.00 | | 270 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 304.00 | 1 284 552.00 | 185 752.00 | 1 470 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
ST Autres comptes | 324 112.00 | | | 324 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
YT Sous‐traitance | 1 718 645.00 | | | 1 718 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 048.00 | | | 448 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 216.00 | | | 203 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 175 358.00 | | | 2 175 358.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |