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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AP Constructions | 212 949.00 | 57 103.00 | 155 846.00 | 212 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 727.00 | 143 090.00 | 13 636.00 | 156 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 820.00 | 542 734.00 | 63 086.00 | 605 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 717.00 | 743 646.00 | 280 071.00 | 1 023 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 321.00 | | 411 321.00 | 411 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 610.00 | | 732 610.00 | 732 610.00 |
BZ Autres créances | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 1 291 328.00 | | 1 291 328.00 | 1 291 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 005.00 | | 2 538 005.00 | 2 538 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 722.00 | 743 646.00 | 2 818 076.00 | 3 561 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 239.00 | 311 276.00 | | 356 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 568.00 | 9 234.00 | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 539 653.00 | 497 356.00 | | 539 653.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 126.00 | 91 078.00 | | 45 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 404.00 | 830 253.00 | | 672 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 993.00 | 1 468 162.00 | | 1 171 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 901.00 | 566 126.00 | | 318 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 423.00 | 2 963 531.00 | | 2 208 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 076.00 | 3 460 887.00 | | 2 818 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 071 687.00 | 391 936.00 | 6 463 623.00 | 6 071 687.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 187.00 | 391 936.00 | 6 466 123.00 | 6 074 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 178 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 891.00 | 3 266.00 | | 5 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | 5 866.00 | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 557.00 | 9 132.00 | | 8 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 557.00 | 24.00 | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 540 998.00 | 8 130 355.00 | | 6 540 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 758.00 | 7 819 079.00 | | 6 184 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 239.00 | 311 276.00 | | 356 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 805.00 | | 2 973.00 | 1 034 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 061.00 | 1 023 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 421.00 | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 640.00 | 975 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 163.00 | | 2 973.00 | 985 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 951.00 | 64 756.00 | 14 061.00 | 692 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | 1 421.00 | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 811.00 | 64 756.00 | 12 640.00 | 690 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 993.00 | 1 171 993.00 | | 1 171 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
UX Autres créances clients | 732 610.00 | | | 732 610.00 |
VB T. V. A. | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 126.00 | 43 401.00 | 1 725.00 | 45 126.00 |
VI Groupe et associés | 672 404.00 | 672 404.00 | | 672 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 679.00 | 835 177.00 | 47 502.00 | 882 679.00 |
VW T.V.A. | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 423.00 | 2 206 698.00 | 1 725.00 | 2 208 423.00 |