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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AP Constructions | 212 949.00 | 86 032.00 | 126 918.00 | 212 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 221.00 | 155 220.00 | 3 001.00 | 158 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 992.00 | 574 004.00 | 30 987.00 | 604 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 588.00 | 815 974.00 | 207 614.00 | 1 023 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 602.00 | | 395 602.00 | 395 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 983.00 | 11 294.00 | 952 689.00 | 963 983.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 831 978.00 | | 831 978.00 | 831 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 203.00 | 11 294.00 | 2 207 909.00 | 2 219 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 791.00 | 827 268.00 | 2 415 523.00 | 3 242 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 065.00 | 256 991.00 | | 252 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 131.00 | 4 063.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 431 042.00 | 437 900.00 | | 431 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 1 736.00 | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 445.00 | 659 047.00 | | 738 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 718.00 | 1 153 016.00 | | 903 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 203.00 | 317 502.00 | | 341 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 481.00 | 2 131 301.00 | | 1 984 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 523.00 | 2 573 200.00 | | 2 415 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 783.00 | 1 805.00 | | 1 021 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023 588.00 | | | 1 023 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 976 162.00 | | | 976 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 357.00 | 1 805.00 | | 974 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 625.00 | 43 350.00 | | 772 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 906.00 | 43 350.00 | | 771 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 294.00 | | 4 000.00 | 15 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 718.00 | 903 718.00 | | 903 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
UX Autres créances clients | 952 689.00 | 952 689.00 | | 952 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 738 445.00 | 738 445.00 | | 738 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 151.00 | 991 444.00 | 46 707.00 | 1 038 151.00 |
VW T.V.A. | 186 660.00 | 186 660.00 | | 186 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 481.00 | 1 984 481.00 | | 1 984 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |