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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 949.00 | 100 496.00 | 112 453.00 | 212 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 015.00 | 145 929.00 | 11 086.00 | 157 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 083.00 | 573 027.00 | 20 056.00 | 593 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 754.00 | 819 452.00 | 190 302.00 | 1 009 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 423.00 | | 397 423.00 | 397 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 943.00 | 11 294.00 | 1 208 649.00 | 1 219 943.00 |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 916 081.00 | | 916 081.00 | 916 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 543.00 | 11 294.00 | 2 577 249.00 | 2 588 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 297.00 | 830 746.00 | 2 767 551.00 | 3 598 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 899.00 | 252 065.00 | | 229 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533.00 | 2 131.00 | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 407 278.00 | 431 042.00 | | 407 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 1 115.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 037.00 | 738 445.00 | | 799 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 405.00 | 903 718.00 | | 1 131 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 400.00 | 341 203.00 | | 384 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 273.00 | 1 984 481.00 | | 2 360 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 551.00 | 2 415 523.00 | | 2 767 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 752 873.00 | 853 985.00 | 5 606 858.00 | 4 752 873.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 273.00 | 853 985.00 | 5 615 258.00 | 4 761 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 24 730.00 | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598.00 | 1 931.00 | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 26 661.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | 26 661.00 | | 2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 287.00 | 5 302 998.00 | | 5 635 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 388.00 | 5 050 934.00 | | 5 405 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 899.00 | 252 065.00 | | 229 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 588.00 | | 16 097.00 | 1 023 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 931.00 | 1 009 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 212.00 | 963 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 162.00 | | 16 097.00 | 976 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 974.00 | 33 409.00 | 29 931.00 | 815 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 255.00 | 33 409.00 | 29 212.00 | 815 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 405.00 | 1 131 405.00 | | 1 131 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 649.00 | 1 208 649.00 | | 1 208 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 799 037.00 | 799 037.00 | | 799 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680.00 | | | 680.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 567.00 | 1 274 860.00 | 46 707.00 | 1 321 567.00 |
VW T.V.A. | 191 867.00 | 191 867.00 | | 191 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 273.00 | 2 315 273.00 | | 2 315 273.00 |