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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AP Constructions | 212 949.00 | 71 567.00 | 141 382.00 | 212 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 727.00 | 151 044.00 | 5 683.00 | 156 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 681.00 | 549 295.00 | 55 386.00 | 604 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 783.00 | 772 625.00 | 249 158.00 | 1 021 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 858.00 | | 412 858.00 | 412 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 060.00 | 11 294.00 | 780 766.00 | 792 060.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 1 086 672.00 | | 1 086 672.00 | 1 086 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 336.00 | 11 294.00 | 2 324 042.00 | 2 335 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 119.00 | 783 919.00 | 2 573 200.00 | 3 357 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 991.00 | 356 239.00 | | 256 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 063.00 | 6 568.00 | | 4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 437 900.00 | 539 653.00 | | 437 900.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 70 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 70 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736.00 | 45 126.00 | | 1 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 047.00 | 672 404.00 | | 659 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 016.00 | 1 171 993.00 | | 1 153 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 502.00 | 318 901.00 | | 317 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 301.00 | 2 208 423.00 | | 2 131 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 200.00 | 2 818 076.00 | | 2 573 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 717.00 | | 33 394.00 | 1 023 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 295.00 | 46 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 328.00 | 1 021 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 033.00 | 974 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 496.00 | | 20 894.00 | 975 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 502.00 | | 12 500.00 | 47 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 646.00 | 51 010.00 | 22 032.00 | 743 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 927.00 | 51 010.00 | 22 032.00 | 742 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 4 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 15 294.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 016.00 | 1 153 016.00 | | 1 153 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
UX Autres créances clients | 780 766.00 | | | 780 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VI Groupe et associés | 659 047.00 | 659 047.00 | | 659 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 334.00 | 835 627.00 | 46 707.00 | 882 334.00 |
VW T.V.A. | 156 447.00 | 156 447.00 | | 156 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 301.00 | 2 131 301.00 | | 2 131 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |