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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 949.00 | 129 425.00 | 83 525.00 | 212 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 015.00 | 151 072.00 | 5 943.00 | 157 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 809.00 | 564 682.00 | 29 127.00 | 593 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 481.00 | 845 179.00 | 165 302.00 | 1 010 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 402.00 | | 421 402.00 | 421 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 617.00 | | 1 049 617.00 | 1 049 617.00 |
BZ Autres créances | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CF Disponibilités | 1 006 497.00 | | 1 006 497.00 | 1 006 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 847.00 | | 2 511 847.00 | 2 511 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 327.00 | 845 179.00 | 2 677 149.00 | 3 522 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 135 368.00 | 238 995.00 | | 135 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 470.00 | 196 373.00 | | 253 470.00 |
DL TOTAL (I) | 556 588.00 | 603 118.00 | | 556 588.00 |
DP Provisions pour risques | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 405.00 | 15 966.00 | | 10 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 421.00 | 581 544.00 | | 663 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 337.00 | 901 888.00 | | 965 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 421.00 | 253 827.00 | | 455 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 584.00 | 1 753 224.00 | | 2 094 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 149.00 | 2 356 342.00 | | 2 677 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 896.00 | | 628.00 | 1 029 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 043.00 | 1 010 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 043.00 | 963 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 189.00 | | 628.00 | 983 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 177.00 | 26 044.00 | 20 042.00 | 839 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 177.00 | 26 044.00 | 20 042.00 | 839 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 977.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 955.00 | 25 977.00 | 10 955.00 | 10 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 977.00 | 10 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 337.00 | 965 337.00 | | 965 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 617.00 | 1 049 617.00 | | 1 049 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 405.00 | 5 580.00 | 4 825.00 | 10 405.00 |
VI Groupe et associés | 663 421.00 | 663 421.00 | | 663 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 476.00 | 1 083 769.00 | 46 707.00 | 1 130 476.00 |
VW T.V.A. | 292 169.00 | 292 169.00 | | 292 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 584.00 | 2 089 759.00 | 4 825.00 | 2 094 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |