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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 949.00 | 114 960.00 | 97 989.00 | 212 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 015.00 | 148 500.00 | 8 515.00 | 157 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 224.00 | 575 716.00 | 37 508.00 | 613 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 896.00 | 839 177.00 | 190 719.00 | 1 029 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 293.00 | | 412 293.00 | 412 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 894.00 | 10 955.00 | 814 939.00 | 825 894.00 |
BZ Autres créances | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 901 414.00 | | 901 414.00 | 901 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 578.00 | 10 955.00 | 2 165 623.00 | 2 176 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 474.00 | 850 132.00 | 2 356 342.00 | 3 206 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 238 995.00 | 9 096.00 | | 238 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 373.00 | 229 899.00 | | 196 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 533.00 | | |
DL TOTAL (I) | 603 118.00 | 407 278.00 | | 603 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 966.00 | 430.00 | | 15 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 544.00 | 799 037.00 | | 581 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 888.00 | 1 131 405.00 | | 901 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 827.00 | 384 400.00 | | 253 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 224.00 | 2 360 273.00 | | 1 753 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 342.00 | 2 767 551.00 | | 2 356 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 754.00 | | 25 650.00 | 1 009 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508.00 | 1 029 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 508.00 | 983 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 047.00 | | 25 650.00 | 963 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 452.00 | 25 233.00 | 5 508.00 | 819 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 452.00 | 25 233.00 | 5 508.00 | 819 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 294.00 | | 339.00 | 11 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 294.00 | | 339.00 | 11 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 294.00 | | 339.00 | 11 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 888.00 | 901 888.00 | | 901 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
UX Autres créances clients | 814 939.00 | 814 939.00 | | 814 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 966.00 | 6 963.00 | 9 003.00 | 15 966.00 |
VI Groupe et associés | 581 544.00 | 581 544.00 | | 581 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VP Divers | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 399.00 | 862 692.00 | 46 707.00 | 909 399.00 |
VW T.V.A. | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 224.00 | 1 744 221.00 | 9 003.00 | 1 753 224.00 |