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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 175.00 | 632 075.00 | 919 099.00 | 1 551 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 668.00 | 62 842.00 | 87 825.00 | 150 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 304.00 | 696 123.00 | 1 046 181.00 | 1 742 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BT Marchandises | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
BZ Autres créances | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CF Disponibilités | 66 491.00 | | 66 491.00 | 66 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 734.00 | | 458 734.00 | 458 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 038.00 | 696 123.00 | 1 504 915.00 | 2 201 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 362.00 | 250 216.00 | | 310 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 719.00 | 90 146.00 | | 69 719.00 |
DL TOTAL (I) | 413 082.00 | 373 362.00 | | 413 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 520.00 | 695 040.00 | | 920 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | 33 737.00 | | 4 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 480.00 | 107 121.00 | | 61 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 969.00 | 75 772.00 | | 104 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 832.00 | 911 671.00 | | 1 091 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 915.00 | 1 285 034.00 | | 1 504 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 095.00 | 354 067.00 | | 437 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 913.00 | | 191 913.00 | 191 913.00 |
FD Production vendue biens | 99 011.00 | | 99 011.00 | 99 011.00 |
FG Production vendue services | 1 017 006.00 | | 1 017 006.00 | 1 017 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 931.00 | | 1 307 931.00 | 1 307 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 480.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 219.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 2 219.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 925.00 | -2 219.00 | | 5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 236.00 | 33 385.00 | | 25 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 051.00 | 1 307 809.00 | | 1 320 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 331.00 | 1 217 662.00 | | 1 250 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 719.00 | 90 146.00 | | 69 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 488.00 | 216 129.00 | | 192 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 105.00 | | 457 823.00 | 1 333 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 624.00 | 1 742 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 624.00 | 1 701 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 644.00 | | 457 823.00 | 1 292 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 267.00 | 287 480.00 | 48 624.00 | 457 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 062.00 | 287 480.00 | 48 624.00 | 456 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
UX Autres créances clients | 279 201.00 | | | 279 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 549.00 | 30 549.00 | 90 000.00 | 120 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 380.00 | 234 643.00 | 564 737.00 | 799 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 490.00 | | | 191 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 034.00 | 337 034.00 | | 337 034.00 |
VW T.V.A. | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 241.00 | 436 504.00 | 654 737.00 | 1 091 241.00 |