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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 391.00 | 1 032 197.00 | 1 112 194.00 | 2 144 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 330.00 | 87 324.00 | 65 005.00 | 152 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 181.00 | 1 120 726.00 | 1 216 455.00 | 2 337 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BT Marchandises | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 499.00 | | 313 499.00 | 313 499.00 |
BZ Autres créances | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
CF Disponibilités | 122 535.00 | | 122 535.00 | 122 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 494.00 | | 513 494.00 | 513 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 675.00 | 1 120 726.00 | 1 729 949.00 | 2 850 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 082.00 | 310 363.00 | | 325 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 521.00 | 69 719.00 | | 83 521.00 |
DL TOTAL (I) | 441 603.00 | 413 082.00 | | 441 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 816.00 | 920 520.00 | | 1 087 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | 4 862.00 | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 280.00 | 61 481.00 | | 68 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 841.00 | 104 969.00 | | 125 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 346.00 | 1 091 833.00 | | 1 288 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 949.00 | 1 504 915.00 | | 1 729 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 924.00 | 437 096.00 | | 599 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
FD Production vendue biens | 76 649.00 | | 76 649.00 | 76 649.00 |
FG Production vendue services | 1 020 240.00 | | 1 020 240.00 | 1 020 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 840.00 | | 1 216 840.00 | 1 216 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 735.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 638.00 | 6 070.00 | | 6 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 6 000.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 6 000.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 75.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 75.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 266.00 | 5 925.00 | | 23 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 508.00 | 25 236.00 | | 30 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 990.00 | 1 320 051.00 | | 1 247 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 470.00 | 1 250 332.00 | | 1 164 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 521.00 | 69 719.00 | | 83 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 462.00 | 192 488.00 | | 14 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 304.00 | | 604 696.00 | 1 742 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 819.00 | 2 337 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 819.00 | 2 296 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 844.00 | | 604 696.00 | 1 701 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 124.00 | 433 735.00 | 9 132.00 | 696 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 919.00 | 433 735.00 | 9 132.00 | 694 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
UX Autres créances clients | 313 499.00 | | | 313 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 376.00 | 30 376.00 | 60 000.00 | 90 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 440.00 | 369 018.00 | 628 422.00 | 997 440.00 |
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 500.00 | | | 482 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 440.00 | | | 314 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 998.00 | 361 998.00 | | 361 998.00 |
VW T.V.A. | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 346.00 | 599 924.00 | 688 422.00 | 1 288 346.00 |