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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 864.00 | 1 893 456.00 | 1 504 407.00 | 3 397 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 198.00 | 135 275.00 | 26 923.00 | 162 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 318.00 | 2 028 731.00 | 1 570 586.00 | 3 599 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BT Marchandises | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 730.00 | | 346 730.00 | 346 730.00 |
BZ Autres créances | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CF Disponibilités | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 662.00 | | 492 662.00 | 492 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 980.00 | 2 028 731.00 | 2 063 249.00 | 4 091 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 756.00 | 328 602.00 | | 333 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 181.00 | 120 153.00 | | 152 181.00 |
DL TOTAL (I) | 518 938.00 | 481 756.00 | | 518 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 542.00 | 1 046 651.00 | | 1 326 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 131.00 | 4 769.00 | | 18 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 506.00 | 78 737.00 | | 58 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 216.00 | 115 425.00 | | 133 216.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 310.00 | 1 245 584.00 | | 1 544 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 249.00 | 1 727 341.00 | | 2 063 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 723.00 | 680 516.00 | | 708 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 802.00 | | 908 516.00 | 2 690 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 599 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 560 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 547.00 | | 908 516.00 | 2 651 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 874.00 | 532 858.00 | | 1 495 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 874.00 | 532 858.00 | | 1 495 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 346 731.00 | 346 731.00 | | 346 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 029.00 | 460 442.00 | 726 435.00 | 1 296 029.00 |
VI Groupe et associés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 248.00 | | | 550 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 698.00 | 379 698.00 | | 379 698.00 |
VW T.V.A. | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 311.00 | 708 724.00 | 726 435.00 | 1 544 311.00 |