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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041 236.00 | 2 369 991.00 | 1 671 246.00 | 4 041 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 199.00 | 149 777.00 | 12 421.00 | 162 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 090.00 | 2 519 768.00 | 1 725 322.00 | 4 245 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BT Marchandises | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 290.00 | | 297 290.00 | 297 290.00 |
BZ Autres créances | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CF Disponibilités | 151 138.00 | | 151 138.00 | 151 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 666.00 | | 490 666.00 | 490 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 756.00 | 2 519 768.00 | 2 215 988.00 | 4 735 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 939.00 | 333 757.00 | | 365 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 132.00 | 152 182.00 | | 151 132.00 |
DL TOTAL (I) | 550 070.00 | 518 939.00 | | 550 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 713.00 | 1 326 542.00 | | 1 296 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 168.00 | 18 131.00 | | 18 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 858.00 | 58 506.00 | | 217 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 178.00 | 133 216.00 | | 133 178.00 |
EA Autres dettes | | 7 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 665 918.00 | 1 544 311.00 | | 1 665 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 988.00 | 2 063 249.00 | | 2 215 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 173.00 | 708 724.00 | | 744 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 318.00 | | 645 772.00 | 3 599 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 245 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 203 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 063.00 | | 643 372.00 | 3 560 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 732.00 | 491 036.00 | | 2 028 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 732.00 | 491 036.00 | | 2 028 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 297 290.00 | 297 290.00 | | 297 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 250.00 | 357 506.00 | 816 118.00 | 1 279 250.00 |
VI Groupe et associés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 778.00 | | | 496 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 258.00 | 318 258.00 | | 318 258.00 |
VW T.V.A. | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 918.00 | 744 173.00 | 816 118.00 | 1 665 918.00 |