| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 048.00 | 1 383 502.00 | 1 110 546.00 | 2 494 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 499.00 | 112 372.00 | 45 127.00 | 157 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 802.00 | 1 495 874.00 | 1 194 929.00 | 2 690 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BT Marchandises | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 192.00 | | 289 192.00 | 289 192.00 |
BZ Autres créances | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
CF Disponibilités | 169 043.00 | | 169 043.00 | 169 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 413.00 | | 532 413.00 | 532 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 215.00 | 1 495 874.00 | 1 727 341.00 | 3 223 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 603.00 | 325 082.00 | | 328 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 154.00 | 83 521.00 | | 120 154.00 |
DL TOTAL (I) | 481 757.00 | 441 603.00 | | 481 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 652.00 | 1 087 816.00 | | 1 046 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | 6 408.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 737.00 | 67 608.00 | | 78 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 425.00 | 125 841.00 | | 115 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 585.00 | 1 287 674.00 | | 1 245 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 341.00 | 1 729 277.00 | | 1 727 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 517.00 | 599 924.00 | | 680 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 273.00 | | 183 273.00 | 183 273.00 |
FD Production vendue biens | 98 969.00 | | 98 969.00 | 98 969.00 |
FG Production vendue services | 1 141 930.00 | | 1 141 930.00 | 1 141 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 172.00 | | 1 424 172.00 | 1 424 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 996.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | 6 638.00 | | 3 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 467.00 | 547.00 | | 9 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 467.00 | 1 234.00 | | 9 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 467.00 | 23 266.00 | | -9 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 373.00 | 30 508.00 | | 45 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 332.00 | 1 247 990.00 | | 1 427 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 178.00 | 1 164 470.00 | | 1 307 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 154.00 | 83 521.00 | | 120 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 480.00 | 14 462.00 | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 181.00 | | 465 469.00 | 2 337 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 848.00 | 2 690 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 39 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 643.00 | 2 651 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 721.00 | | 465 469.00 | 2 296 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 726.00 | 486 996.00 | 111 848.00 | 1 120 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 521.00 | 486 996.00 | 110 643.00 | 1 119 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 289 192.00 | 289 192.00 | | 289 192.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VC Groupe et associés | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 376.00 | 30 376.00 | 30 000.00 | 60 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 276.00 | 451 208.00 | 527 617.00 | 986 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 164.00 | | | 448 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 904.00 | 332 904.00 | | 332 904.00 |
VW T.V.A. | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 585.00 | 680 517.00 | 557 617.00 | 1 245 585.00 |