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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 608 228.00 | 2 863 076.00 | 1 745 152.00 | 4 608 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 122.00 | 160 499.00 | 23 622.00 | 184 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 006.00 | 3 023 575.00 | 1 810 430.00 | 4 834 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BT Marchandises | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 479.00 | | 297 479.00 | 297 479.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 306 452.00 | | 306 452.00 | 306 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 027.00 | | 653 027.00 | 653 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 033.00 | 3 023 575.00 | 2 463 457.00 | 5 487 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 070.00 | 365 939.00 | | 467 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 585.00 | 151 132.00 | | 198 585.00 |
DL TOTAL (I) | 698 655.00 | 550 070.00 | | 698 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 266.00 | 1 296 713.00 | | 1 533 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 399.00 | 18 168.00 | | 16 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 725.00 | 217 858.00 | | 69 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 410.00 | 133 178.00 | | 145 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 802.00 | 1 665 918.00 | | 1 764 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 457.00 | 2 215 988.00 | | 2 463 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 011.00 | 744 173.00 | | 596 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245 090.00 | | 588 916.00 | 4 245 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 834 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 792 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203 435.00 | | 588 916.00 | 4 203 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 768.00 | 503 808.00 | | 2 519 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 768.00 | 503 808.00 | | 2 519 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 297 480.00 | 297 480.00 | | 297 480.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 858.00 | 364 068.00 | 994 477.00 | 1 532 858.00 |
VI Groupe et associés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 392.00 | | | 408 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 755.00 | 306 755.00 | | 306 755.00 |
VW T.V.A. | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 802.00 | 596 012.00 | 994 477.00 | 1 764 802.00 |