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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | 7 011.00 | 2 319.00 | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 030.00 | 104 183.00 | 46 848.00 | 151 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 303.00 | 117 294.00 | 77 009.00 | 194 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 730.00 | | 220 730.00 | 220 730.00 |
BZ Autres créances | 60 821.00 | | 60 821.00 | 60 821.00 |
CF Disponibilités | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 814.00 | | 393 814.00 | 393 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 118.00 | 117 294.00 | 470 823.00 | 588 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 095.00 | 217 055.00 | | 217 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 098.00 | 18 140.00 | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 244 693.00 | 251 695.00 | | 244 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 420.00 | 16 160.00 | | 16 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 905.00 | 188 487.00 | | 131 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 804.00 | 76 443.00 | | 77 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 130.00 | 281 090.00 | | 226 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 823.00 | 532 786.00 | | 470 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 072.00 | 270 952.00 | | 217 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 829.00 | | 20 434.00 | 194 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 069.00 | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 961.00 | 194 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 891.00 | 157 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 740.00 | | 3 000.00 | 28 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 593.00 | | 17 430.00 | 159 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | 4.00 | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 176.00 | 12 010.00 | 19 891.00 | 125 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 681.00 | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 846.00 | 11 329.00 | 19 891.00 | 118 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 905.00 | 131 905.00 | | 131 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
UP Prêts | 1 851.00 | 1 268.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 220 730.00 | | | 220 730.00 |
VB T. V. A. | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 017.00 | 6 959.00 | 9 058.00 | 16 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VP Divers | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 902.00 | 293 819.00 | 4 083.00 | 297 902.00 |
VW T.V.A. | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 130.00 | 217 072.00 | 9 058.00 | 226 130.00 |