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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 821.00 | 136 391.00 | 8 430.00 | 144 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 243.00 | 151 823.00 | 34 420.00 | 186 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 917.00 | | 174 917.00 | 174 917.00 |
BZ Autres créances | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CF Disponibilités | 222 084.00 | | 222 084.00 | 222 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 845.00 | | 413 845.00 | 413 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 088.00 | 151 823.00 | 448 265.00 | 600 088.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 548.00 | 229 154.00 | | 238 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 332.00 | 9 395.00 | | 13 332.00 |
DL TOTAL (I) | 268 380.00 | 255 049.00 | | 268 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 068.00 | 68 796.00 | | 22 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 056.00 | 115 187.00 | | 112 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 761.00 | 56 593.00 | | 45 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 885.00 | 240 576.00 | | 179 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 265.00 | 495 625.00 | | 448 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 259.00 | 234 434.00 | | 167 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 763.00 | | 1 480.00 | 184 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 443.00 | | 1 480.00 | 149 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 154.00 | 5 668.00 | | 146 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 824.00 | 5 668.00 | | 136 824.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 056.00 | 112 056.00 | | 112 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 917.00 | 174 917.00 | | 174 917.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 850.00 | 9 224.00 | 12 626.00 | 21 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 637.00 | 186 137.00 | 3 500.00 | 189 637.00 |
VW T.V.A. | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 885.00 | 167 259.00 | 12 626.00 | 179 885.00 |