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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | 9 011.00 | 319.00 | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 579.00 | 120 308.00 | 22 271.00 | 142 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 000.00 | 135 420.00 | 48 580.00 | 184 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BN En cours de production de biens | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 954.00 | | 175 954.00 | 175 954.00 |
BZ Autres créances | 117 815.00 | | 117 815.00 | 117 815.00 |
CF Disponibilités | 152 973.00 | | 152 973.00 | 152 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 696.00 | | 463 696.00 | 463 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 696.00 | 135 420.00 | 512 276.00 | 647 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 240.00 | 228 193.00 | | 221 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426.00 | -6 954.00 | | 1 426.00 |
DL TOTAL (I) | 239 166.00 | 237 740.00 | | 239 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 162.00 | 11 431.00 | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 082.00 | 148 808.00 | | 223 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 866.00 | 41 678.00 | | 45 866.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 109.00 | 202 482.00 | | 273 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 276.00 | 440 221.00 | | 512 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 109.00 | 198 592.00 | | 273 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 453.00 | | 845 453.00 | 845 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 453.00 | | 845 453.00 | 845 453.00 |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 606.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 577.00 | 5 979.00 | | 4 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | 47.00 | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | 47.00 | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 922.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 922.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | -875.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 013.00 | 878 685.00 | | 854 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 586.00 | 885 638.00 | | 852 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426.00 | -6 954.00 | | 1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 136.00 | | | 193 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 3 580.00 | 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685.00 | 8 451.00 | 184 000.00 | 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 452.00 | 148 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 265.00 | 12 606.00 | 8 451.00 | 131 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | 1 000.00 | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 255.00 | 11 606.00 | 8 451.00 | 123 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 082.00 | 223 082.00 | | 223 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 954.00 | 175 954.00 | | 175 954.00 |
VB T. V. A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 932.00 | 299 432.00 | 3 500.00 | 302 932.00 |
VW T.V.A. | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 109.00 | 273 109.00 | | 273 109.00 |