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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | 8 011.00 | 1 319.00 | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 030.00 | 117 153.00 | 33 877.00 | 151 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 136.00 | 131 265.00 | 61 871.00 | 193 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BN En cours de production de biens | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 265.00 | | 156 265.00 | 156 265.00 |
BZ Autres créances | 72 382.00 | | 72 382.00 | 72 382.00 |
CF Disponibilités | 126 479.00 | | 126 479.00 | 126 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 350.00 | | 378 350.00 | 378 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 487.00 | 131 265.00 | 440 221.00 | 571 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 193.00 | 217 095.00 | | 228 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 954.00 | 11 098.00 | | -6 954.00 |
DL TOTAL (I) | 237 740.00 | 244 693.00 | | 237 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 431.00 | 16 420.00 | | 11 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 808.00 | 131 905.00 | | 148 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 678.00 | 77 804.00 | | 41 678.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 482.00 | 226 130.00 | | 202 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 221.00 | 470 823.00 | | 440 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 592.00 | 217 072.00 | | 198 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 077.00 | | 868 077.00 | 868 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 077.00 | | 868 077.00 | 868 077.00 |
FM Production stockée | | | 4 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 971.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 979.00 | 3 193.00 | | 5 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 1 871.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 6 454.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 6 500.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 6 500.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -46.00 | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 685.00 | 996 980.00 | | 878 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 638.00 | 985 882.00 | | 885 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 954.00 | 11 098.00 | | -6 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 303.00 | | | 194 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 193 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 294.00 | 13 971.00 | | 117 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | 1 000.00 | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 284.00 | 12 971.00 | | 110 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UP Prêts | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 265.00 | | | 156 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 249.00 | 7 360.00 | 3 889.00 | 11 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VP Divers | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 686.00 | 237 843.00 | 5 843.00 | 243 686.00 |
VW T.V.A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 481.00 | 198 592.00 | 3 889.00 | 202 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |