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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 341.00 | 130 723.00 | 12 618.00 | 143 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 763.00 | 146 154.00 | 38 608.00 | 184 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 346.00 | | 163 346.00 | 163 346.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CF Disponibilités | 276 484.00 | | 276 484.00 | 276 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 016.00 | | 457 016.00 | 457 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 779.00 | 146 154.00 | 495 625.00 | 641 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 154.00 | 222 666.00 | | 229 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395.00 | 6 487.00 | | 9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 255 049.00 | 245 654.00 | | 255 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 796.00 | 10 040.00 | | 68 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 187.00 | 118 437.00 | | 115 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 593.00 | 40 584.00 | | 56 593.00 |
EA Autres dettes | | 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 576.00 | 169 822.00 | | 240 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 625.00 | 415 475.00 | | 495 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 434.00 | 161 204.00 | | 234 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 763.00 | | | 184 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 443.00 | | | 149 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 797.00 | 8 358.00 | | 137 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 467.00 | 8 358.00 | | 128 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 187.00 | 115 187.00 | | 115 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 346.00 | 163 346.00 | | 163 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 626.00 | 2 484.00 | 6 142.00 | 8 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 776.00 | 174 276.00 | 3 500.00 | 177 776.00 |
VW T.V.A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 576.00 | 234 434.00 | 6 142.00 | 240 576.00 |