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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 341.00 | 122 365.00 | 20 976.00 | 143 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 763.00 | 137 797.00 | 46 966.00 | 184 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 019.00 | | 170 019.00 | 170 019.00 |
BZ Autres créances | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
CF Disponibilités | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 509.00 | | 368 509.00 | 368 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 272.00 | 137 797.00 | 415 475.00 | 553 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 666.00 | 221 240.00 | | 222 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 487.00 | 1 426.00 | | 6 487.00 |
DL TOTAL (I) | 245 654.00 | 239 166.00 | | 245 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 040.00 | 4 162.00 | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 437.00 | 223 082.00 | | 118 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 584.00 | 45 866.00 | | 40 584.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 822.00 | 273 109.00 | | 169 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 475.00 | 512 276.00 | | 415 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 204.00 | 273 109.00 | | 161 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 971.00 | | 828 971.00 | 828 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 971.00 | | 828 971.00 | 828 971.00 |
FM Production stockée | | | -4 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 184.00 | 4 577.00 | | 5 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 3 532.00 | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 167.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | 3 699.00 | | 1 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 851.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 851.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | 2 848.00 | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 969.00 | 854 013.00 | | 830 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 482.00 | 852 586.00 | | 824 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 487.00 | 1 426.00 | | 6 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 000.00 | | 9 192.00 | 184 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430.00 | 184 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 430.00 | 149 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 680.00 | | 9 192.00 | 148 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 420.00 | 10 806.00 | 8 430.00 | 135 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | 319.00 | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 410.00 | 10 487.00 | 8 430.00 | 126 410.00 |