| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 150.00 | 453 965.00 | 42 186.00 | 496 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 620.00 | 661 224.00 | 219 396.00 | 880 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 001.00 | 1 140 879.00 | 293 122.00 | 1 434 001.00 |
BT Marchandises | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 325.00 | 60 244.00 | 72 081.00 | 132 325.00 |
CF Disponibilités | 87 929.00 | | 87 929.00 | 87 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 558.00 | 60 244.00 | 250 314.00 | 310 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 558.00 | 1 201 123.00 | 543 436.00 | 1 744 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 410 116.00 | 641 125.00 | | 410 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 013.00 | -231 009.00 | | -357 013.00 |
DL TOTAL (I) | 95 027.00 | 452 039.00 | | 95 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794.00 | 39 028.00 | | 1 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 950.00 | 26 801.00 | | 26 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 191.00 | 177 352.00 | | 290 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 636.00 | 158 744.00 | | 128 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 409.00 | 401 924.00 | | 448 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 436.00 | 853 964.00 | | 543 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 409.00 | 401 924.00 | | 448 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794.00 | 39 028.00 | | 1 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 915.00 | | 9 086.00 | 1 424 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 075.00 | | 9 086.00 | 1 394 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 351.00 | 103 527.00 | | 1 037 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 351.00 | 103 527.00 | | 1 037 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 191.00 | 290 191.00 | | 290 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 450.00 | 179 100.00 | 350.00 | 179 450.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 409.00 | 448 409.00 | | 448 409.00 |