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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 289.00 | 267.00 | 31 022.00 | 31 289.00 |
AP Constructions | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 026.00 | 508 761.00 | 46 265.00 | 555 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 899.00 | 879 509.00 | 53 390.00 | 932 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 254.00 | 1 414 227.00 | 131 027.00 | 1 545 254.00 |
BT Marchandises | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BZ Autres créances | 130 491.00 | | 130 491.00 | 130 491.00 |
CF Disponibilités | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 335.00 | | 196 335.00 | 196 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 589.00 | 1 414 227.00 | 327 362.00 | 1 741 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -79 100.00 | | | -79 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 355.00 | | | -197 355.00 |
DL TOTAL (I) | -234 531.00 | | | -234 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 036.00 | | | 244 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 257.00 | | | 246 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 893.00 | | | 561 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 362.00 | | | 327 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 893.00 | | | 561 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 559.00 | | 35 695.00 | 1 509 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 920.00 | | 35 695.00 | 1 477 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 724.00 | 32 503.00 | | 1 381 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 266.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 723.00 | 32 237.00 | | 1 381 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 036.00 | 244 036.00 | | 244 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VB T. V. A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VI Groupe et associés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 699.00 | 132 349.00 | 350.00 | 132 699.00 |
VW T.V.A. | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 893.00 | 561 893.00 | | 561 893.00 |