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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 885.00 | 484 276.00 | 16 609.00 | 500 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 729.00 | 831 053.00 | 80 676.00 | 911 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 844.00 | 1 341 019.00 | 128 825.00 | 1 469 844.00 |
BT Marchandises | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BZ Autres créances | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
CF Disponibilités | 199 890.00 | | 199 890.00 | 199 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 226.00 | | 374 226.00 | 374 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 070.00 | 1 341 019.00 | 503 051.00 | 1 844 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 53 103.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 895.00 | | | -95 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 417.00 | -148 998.00 | | -143 417.00 |
DL TOTAL (I) | -197 388.00 | -53 971.00 | | -197 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 551.00 | 26 950.00 | | 26 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 210.00 | 411 522.00 | | 541 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 131.00 | 138 241.00 | | 132 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 589.00 | | |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 439.00 | 580 635.00 | | 700 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 051.00 | 526 664.00 | | 503 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 439.00 | 580 635.00 | | 700 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 406.00 | | 19 438.00 | 1 450 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 566.00 | | 19 438.00 | 1 419 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 996.00 | 98 023.00 | 1 341 019.00 | 1 242 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 996.00 | 98 023.00 | 1 341 019.00 | 1 242 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 210.00 | 541 210.00 | | 541 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VI Groupe et associés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 236.00 | 120 886.00 | 350.00 | 121 236.00 |
VW T.V.A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 439.00 | 700 439.00 | | 700 439.00 |