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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 289.00 | 533.00 | 30 755.00 | 31 289.00 |
AP Constructions | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 630.00 | 522 149.00 | 43 481.00 | 565 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 399.00 | 895 612.00 | 44 787.00 | 940 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 358.00 | 1 443 984.00 | 119 374.00 | 1 563 358.00 |
BT Marchandises | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BZ Autres créances | 166 156.00 | | 166 156.00 | 166 156.00 |
CF Disponibilités | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 871.00 | | 239 871.00 | 239 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 229.00 | 1 443 984.00 | 359 245.00 | 1 803 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -276 455.00 | -79 100.00 | | -276 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 992.00 | -197 355.00 | | -35 992.00 |
DL TOTAL (I) | -270 523.00 | -234 531.00 | | -270 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 061.00 | 22 274.00 | | 21 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 022.00 | 244 036.00 | | 240 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 228.00 | 246 257.00 | | 332 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 300.00 | 49 326.00 | | 35 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 768.00 | 561 893.00 | | 629 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 245.00 | 327 362.00 | | 359 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 254.00 | | 19 104.00 | 1 545 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 563 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 531 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 615.00 | | 19 104.00 | 1 513 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 227.00 | 29 758.00 | | 1 414 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 266.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 960.00 | 29 491.00 | | 1 413 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 022.00 | 240 022.00 | | 240 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VB T. V. A. | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 267.00 | 130 267.00 | | 130 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 177.00 | 186 827.00 | 350.00 | 187 177.00 |
VW T.V.A. | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 768.00 | 629 768.00 | | 629 768.00 |