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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 216.00 | 471 629.00 | 26 588.00 | 498 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 960.00 | 745 677.00 | 149 283.00 | 894 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 406.00 | 1 242 996.00 | 207 410.00 | 1 450 406.00 |
BT Marchandises | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BZ Autres créances | 120 048.00 | 60 244.00 | 59 804.00 | 120 048.00 |
CF Disponibilités | 213 096.00 | | 213 096.00 | 213 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 497.00 | 60 244.00 | 319 254.00 | 379 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 903.00 | 1 303 239.00 | 526 664.00 | 1 829 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 53 103.00 | 410 116.00 | | 53 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 998.00 | -357 013.00 | | -148 998.00 |
DL TOTAL (I) | -53 971.00 | 95 027.00 | | -53 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 522.00 | 290 191.00 | | 411 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 241.00 | 128 636.00 | | 138 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 589.00 | 838.00 | | 3 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 635.00 | 448 409.00 | | 580 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 664.00 | 543 436.00 | | 526 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 635.00 | 448 409.00 | | 580 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 794.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 001.00 | | 16 405.00 | 1 434 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 161.00 | | 16 405.00 | 1 403 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 879.00 | 102 117.00 | 1 242 996.00 | 1 140 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 879.00 | 102 117.00 | 1 242 996.00 | 1 140 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 522.00 | 411 522.00 | | 411 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VI Groupe et associés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 216.00 | 134 866.00 | 350.00 | 135 216.00 |
VW T.V.A. | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 635.00 | 580 635.00 | | 580 635.00 |