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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 289.00 | 1.00 | 31 288.00 | 31 289.00 |
AP Constructions | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 130.00 | 494 532.00 | 25 598.00 | 520 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 100.00 | 861 501.00 | 70 599.00 | 932 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 559.00 | 1 381 724.00 | 127 835.00 | 1 509 559.00 |
BT Marchandises | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BZ Autres créances | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CF Disponibilités | 136 288.00 | | 136 288.00 | 136 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 464.00 | | 257 464.00 | 257 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 023.00 | 1 381 724.00 | 385 299.00 | 1 767 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -239 312.00 | -95 895.00 | | -239 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 212.00 | -143 417.00 | | 160 212.00 |
DL TOTAL (I) | -37 176.00 | -197 388.00 | | -37 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 502.00 | 26 551.00 | | 20 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 136.00 | 541 210.00 | | 183 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 574.00 | 132 131.00 | | 196 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
EA Autres dettes | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 475.00 | 700 439.00 | | 422 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 299.00 | 503 051.00 | | 385 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 475.00 | 700 439.00 | | 422 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 844.00 | | 40 415.00 | 1 469 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 1 509 559.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 1 477 920.00 | 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 799.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 004.00 | | 39 616.00 | 1 439 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 019.00 | 40 705.00 | | 1 341 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 019.00 | 40 704.00 | | 1 341 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 136.00 | 183 136.00 | | 183 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VI Groupe et associés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 405.00 | 81 055.00 | 350.00 | 81 405.00 |
VW T.V.A. | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 475.00 | 422 475.00 | | 422 475.00 |