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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 004.00 | 14 632.00 | 11 372.00 | 26 004.00 |
BT Marchandises | 1 272 178.00 | 215 900.00 | 1 056 278.00 | 1 272 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 605.00 | 13 866.00 | 648 740.00 | 662 605.00 |
BZ Autres créances | 157 384.00 | | 157 384.00 | 157 384.00 |
CF Disponibilités | 781 146.00 | | 781 146.00 | 781 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 328.00 | 229 766.00 | 2 648 562.00 | 2 878 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 332.00 | 244 398.00 | 2 659 934.00 | 2 904 332.00 |
CU Autres participations | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 944 299.00 | 1 652 409.00 | | 1 944 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 985.00 | 291 889.00 | | -1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 237.00 | 1 986 222.00 | | 1 984 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 1 655.00 | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 495.00 | 39 825.00 | | 29 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 076.00 | 1 130 919.00 | | 627 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 536.00 | 100 511.00 | | 9 536.00 |
EA Autres dettes | 8 610.00 | 2 113.00 | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 697.00 | 1 275 022.00 | | 675 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 934.00 | 3 261 245.00 | | 2 659 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 926 863.00 | 47 922.00 | 4 974 784.00 | 4 926 863.00 |
FG Production vendue services | 11 090.00 | 60 930.00 | 72 020.00 | 11 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 952.00 | 108 852.00 | 5 046 804.00 | 4 937 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 247 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 716.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 728.00 | 5 908.00 | | 11 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 728.00 | 5 908.00 | | 11 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 728.00 | 5 908.00 | | 11 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 404.00 | 6 468 388.00 | | 5 291 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 388.00 | 6 176 498.00 | | 5 293 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 985.00 | 291 889.00 | | -1 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 296.00 | 215 900.00 | 156 296.00 | 156 296.00 |
6T Sur comptes clients | 12 612.00 | 2 816.00 | 1 563.00 | 12 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 908.00 | 218 716.00 | 157 859.00 | 168 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 908.00 | 218 716.00 | 157 859.00 | 168 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 716.00 | 157 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 076.00 | 627 076.00 | | 627 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 646 006.00 | | | 646 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 754.00 | 808 405.00 | 17 349.00 | 825 754.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 202.00 | 646 202.00 | | 646 202.00 |