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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 382.00 | 14 632.00 | 3 750.00 | 18 382.00 |
BT Marchandises | 1 388 413.00 | 249 523.00 | 1 138 890.00 | 1 388 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 423.00 | 25 666.00 | 1 333 756.00 | 1 359 423.00 |
BZ Autres créances | 976 458.00 | | 976 458.00 | 976 458.00 |
CF Disponibilités | 587 648.00 | | 587 648.00 | 587 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 724.00 | 275 189.00 | 4 072 535.00 | 4 347 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 106.00 | 289 821.00 | 4 076 285.00 | 4 366 106.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 942 313.00 | 1 944 299.00 | | 1 942 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 665.00 | -1 985.00 | | 479 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 903.00 | 1 984 237.00 | | 2 463 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587.00 | 979.00 | | 1 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 240.00 | 627 076.00 | | 1 457 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 018.00 | 9 536.00 | | 118 018.00 |
EA Autres dettes | 35 537.00 | 8 610.00 | | 35 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 382.00 | 675 697.00 | | 1 612 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 285.00 | 2 659 934.00 | | 4 076 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 111 560.00 | 65 009.00 | 6 176 569.00 | 6 111 560.00 |
FG Production vendue services | 11 437.00 | 43 546.00 | 54 983.00 | 11 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 122 997.00 | 108 555.00 | 6 231 552.00 | 6 122 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 005 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 11 728.00 | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 512.00 | 11 728.00 | | 231 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 855.00 | 11 728.00 | | 175 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 987.00 | 5 291 404.00 | | 6 806 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 321.00 | 5 293 388.00 | | 6 327 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 665.00 | -1 985.00 | | 479 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 18 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 900.00 | 249 523.00 | 215 900.00 | 215 900.00 |
6T Sur comptes clients | 13 866.00 | 12 120.00 | 319.00 | 13 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 766.00 | 261 643.00 | 216 219.00 | 229 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 766.00 | 261 643.00 | 216 219.00 | 229 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 643.00 | 216 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 240.00 | 1 457 240.00 | | 1 457 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 663.00 | | | 1 328 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
VB T. V. A. | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 878.00 | | | 936 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 413.00 | 2 340 903.00 | 31 510.00 | 2 372 413.00 |
VW T.V.A. | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 382.00 | 1 612 382.00 | | 1 612 382.00 |