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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 633.00 | 7 127.00 | 15 506.00 | 22 633.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 921.00 | 53 825.00 | 92 095.00 | 145 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 304.00 | 60 952.00 | 741 351.00 | 802 304.00 |
BT Marchandises | 1 279 100.00 | 242 618.00 | 1 036 482.00 | 1 279 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 512.00 | 15 171.00 | 1 155 341.00 | 1 170 512.00 |
BZ Autres créances | 94 305.00 | | 94 305.00 | 94 305.00 |
CF Disponibilités | 442 833.00 | | 442 833.00 | 442 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 806.00 | 257 789.00 | 2 786 017.00 | 3 043 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 110.00 | 318 741.00 | 3 527 368.00 | 3 846 110.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 421 979.00 | 1 942 314.00 | | 2 421 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 694.00 | 479 666.00 | | -22 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 209.00 | 2 463 903.00 | | 2 441 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 724.00 | 1 587.00 | | 34 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 851.00 | 1 457 240.00 | | 630 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 252.00 | 118 018.00 | | 368 252.00 |
EA Autres dettes | 51 871.00 | 35 537.00 | | 51 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 159.00 | 1 612 382.00 | | 1 086 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 368.00 | 4 076 285.00 | | 3 527 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 970 401.00 | 20 700.00 | 5 991 101.00 | 5 970 401.00 |
FG Production vendue services | 10 670.00 | 55 250.00 | 65 920.00 | 10 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 071.00 | 75 950.00 | 6 057 021.00 | 5 981 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 386 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 270 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 726.00 | 1 513.00 | | 9 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 230 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 726.00 | 231 513.00 | | 13 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 359.00 | 48 035.00 | | 149 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 186.00 | 7 622.00 | | 6 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 545.00 | 55 657.00 | | 155 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 819.00 | 175 855.00 | | -141 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 035.00 | 6 806 987.00 | | 6 409 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 729.00 | 6 327 322.00 | | 6 431 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 694.00 | 479 666.00 | | -22 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 632.00 | 48 413.00 | 2 093.00 | 14 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 632.00 | 41 286.00 | 2 093.00 | 14 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 249 523.00 | 242 618.00 | 249 523.00 | 249 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 666.00 | | 10 495.00 | 25 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 189.00 | 242 618.00 | 260 018.00 | 275 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 189.00 | 242 618.00 | 260 018.00 | 275 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 851.00 | 630 851.00 | | 630 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 341.00 | 177 341.00 | | 177 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 346.00 | 1 152 346.00 | | 1 152 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
VB T. V. A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 087.00 | 13 157.00 | 19 930.00 | 33 087.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 623.00 | 1 303 707.00 | 18 916.00 | 1 322 623.00 |
VW T.V.A. | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 158.00 | 1 066 228.00 | 19 930.00 | 1 086 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |