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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AN Terrains | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 1 575 000.00 | 31 984.00 | 1 543 016.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 300.00 | 2 790.00 | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 420.00 | 109 465.00 | 25 954.00 | 135 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 968.00 | 130 102.00 | 681 866.00 | 811 968.00 |
BT Marchandises | 1 299 893.00 | 481 280.00 | 818 613.00 | 1 299 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 239.00 | 12 049.00 | 1 213 190.00 | 1 225 239.00 |
BZ Autres créances | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 1 129 225.00 | | 1 129 225.00 | 1 129 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 161.00 | 493 329.00 | 3 251 832.00 | 3 745 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 128.00 | 623 431.00 | 3 933 698.00 | 4 557 128.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 425 499.00 | 2 424 753.00 | | 2 425 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 785.00 | 746.00 | | 23 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 208.00 | 2 467 423.00 | | 2 491 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 794.00 | 684 759.00 | | 564 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 372.00 | 756 064.00 | | 484 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 087.00 | 358 175.00 | | 335 087.00 |
EA Autres dettes | 57 776.00 | 28 722.00 | | 57 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 490.00 | 1 828 182.00 | | 1 442 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 698.00 | 4 295 605.00 | | 3 933 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 114 907.00 | 974.00 | 6 115 882.00 | 6 114 907.00 |
FG Production vendue services | 13 741.00 | 3 100.00 | 16 841.00 | 13 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 649.00 | 4 074.00 | 6 132 723.00 | 6 128 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 974 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 972.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 688 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 446.00 | 8 015.00 | | 14 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 732 946.00 | 6 389 410.00 | | 6 732 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 161.00 | 6 388 664.00 | | 6 709 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 785.00 | 746.00 | | 23 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 270.00 | | 28 151.00 | 788 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 811 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 650 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | 135 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 016.00 | | | 652 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 503.00 | | 5 989.00 | 132 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 22 161.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 886.00 | 24 668.00 | 4 453.00 | 109 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 215.00 | 1 802.00 | 1 380.00 | 20 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 671.00 | 22 867.00 | 3 073.00 | 89 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 511 414.00 | 481 280.00 | 511 414.00 | 511 414.00 |
6T Sur comptes clients | 2 357.00 | 9 692.00 | | 2 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 771.00 | 490 972.00 | 511 414.00 | 513 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 771.00 | 490 972.00 | 511 414.00 | 513 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 972.00 | 511 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 372.00 | 484 372.00 | | 484 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 893.00 | 150 893.00 | | 150 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 495.00 | 1 209 495.00 | | 1 209 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
VB T. V. A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 715.00 | 219 242.00 | 344 473.00 | 563 715.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 820.00 | | | 124 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 954.00 | 1 300 299.00 | 38 655.00 | 1 338 954.00 |
VW T.V.A. | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 490.00 | 1 098 017.00 | 344 473.00 | 1 442 490.00 |