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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 016.00 | 13 847.00 | 8 170.00 | 22 016.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 223.00 | 60 933.00 | 65 290.00 | 126 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 989.00 | 74 780.00 | 707 209.00 | 781 989.00 |
BT Marchandises | 1 288 303.00 | 400 577.00 | 887 726.00 | 1 288 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 082.00 | 3 828.00 | 1 435 253.00 | 1 439 082.00 |
BZ Autres créances | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
CF Disponibilités | 759 342.00 | | 759 342.00 | 759 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 901.00 | 404 405.00 | 3 201 496.00 | 3 605 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 890.00 | 479 185.00 | 3 908 705.00 | 4 387 890.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 399 285.00 | 2 421 979.00 | | 2 399 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 468.00 | -22 694.00 | | 25 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 677.00 | 2 441 208.00 | | 2 466 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 770.00 | 34 724.00 | | 21 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 482.00 | 630 851.00 | | 965 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 082.00 | 368 252.00 | | 396 082.00 |
EA Autres dettes | 58 233.00 | 51 871.00 | | 58 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 028.00 | 1 086 159.00 | | 1 442 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 705.00 | 3 527 368.00 | | 3 908 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 977 388.00 | 2 088.00 | 6 979 476.00 | 6 977 388.00 |
FG Production vendue services | 11 797.00 | 51 882.00 | 63 678.00 | 11 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 989 185.00 | 53 969.00 | 7 043 154.00 | 6 989 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 341 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 443 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | 9 726.00 | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 452.00 | 4 000.00 | | 10 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 558.00 | 13 726.00 | | 12 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 149 359.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 789.00 | 6 186.00 | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | 155 545.00 | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 755.00 | -141 819.00 | | 8 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 302.00 | 6 409 035.00 | | 7 354 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 328 834.00 | 6 431 729.00 | | 7 328 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 468.00 | -22 694.00 | | 25 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 304.00 | | 17 722.00 | 802 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 036.00 | 781 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617.00 | 652 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 420.00 | 126 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 633.00 | | | 652 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 921.00 | | 17 722.00 | 145 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 952.00 | 48 076.00 | 34 248.00 | 60 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 127.00 | 7 337.00 | 617.00 | 7 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 825.00 | 40 739.00 | 33 631.00 | 53 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242 618.00 | 400 577.00 | 242 618.00 | 242 618.00 |
6T Sur comptes clients | 15 171.00 | 2 097.00 | 13 440.00 | 15 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 789.00 | 402 674.00 | 256 058.00 | 257 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 789.00 | 402 674.00 | 256 058.00 | 257 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 674.00 | 256 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 482.00 | 965 482.00 | | 965 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 161.00 | 183 161.00 | | 183 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 603.00 | 1 418 603.00 | | 1 418 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
VB T. V. A. | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 930.00 | 13 261.00 | 6 670.00 | 19 930.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 006.00 | 1 537 778.00 | 21 228.00 | 1 559 006.00 |
VW T.V.A. | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 028.00 | 1 435 359.00 | 6 670.00 | 1 442 028.00 |