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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 016.00 | 20 214.00 | 1 801.00 | 22 016.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 503.00 | 89 671.00 | 42 831.00 | 132 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 269.00 | 109 886.00 | 678 383.00 | 788 269.00 |
BT Marchandises | 1 136 118.00 | 511 414.00 | 624 704.00 | 1 136 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 660.00 | 2 357.00 | 1 393 302.00 | 1 395 660.00 |
BZ Autres créances | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
CF Disponibilités | 1 493 306.00 | | 1 493 306.00 | 1 493 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 992.00 | 513 771.00 | 3 617 221.00 | 4 130 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 261.00 | 623 657.00 | 4 295 604.00 | 4 919 261.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 424 753.00 | 2 399 285.00 | | 2 424 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | 25 467.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 422.00 | 2 466 676.00 | | 2 467 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 759.00 | 21 770.00 | | 684 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 064.00 | 965 482.00 | | 756 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 175.00 | 396 082.00 | | 358 175.00 |
EA Autres dettes | 28 722.00 | 58 233.00 | | 28 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 181.00 | 1 442 028.00 | | 1 828 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 604.00 | 3 908 705.00 | | 4 295 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 738 295.00 | 71 736.00 | 5 810 031.00 | 5 738 295.00 |
FG Production vendue services | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 000.00 | 71 736.00 | 5 882 737.00 | 5 811 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 414.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | 2 105.00 | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 10 452.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052.00 | 12 557.00 | | 7 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 3 788.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 3 802.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 013.00 | 8 754.00 | | 7 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 015.00 | 13 449.00 | | 8 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 410.00 | 7 354 302.00 | | 6 389 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 664.00 | 7 328 834.00 | | 6 388 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745.00 | 25 467.00 | | 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 132.00 | 79 098.00 | | 63 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 989.00 | | 6 566.00 | 781 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 788 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 132 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 016.00 | | | 652 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 223.00 | | 6 566.00 | 126 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 780.00 | 35 354.00 | 248.00 | 74 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 847.00 | 6 368.00 | | 13 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 933.00 | 28 986.00 | 248.00 | 60 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400 577.00 | 511 414.00 | 400 577.00 | 400 577.00 |
6T Sur comptes clients | 3 828.00 | | 1 471.00 | 3 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 405.00 | 511 414.00 | 402 048.00 | 404 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 405.00 | 511 414.00 | 402 048.00 | 404 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 414.00 | 402 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 064.00 | 756 064.00 | | 756 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 335.00 | 152 335.00 | | 152 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 831.00 | 1 392 831.00 | | 1 392 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 355.00 | 624 523.00 | 58 832.00 | 683 355.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 318.00 | 1 498 739.00 | 3 579.00 | 1 502 318.00 |
VW T.V.A. | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 182.00 | 1 769 350.00 | 58 832.00 | 1 828 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |