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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 450.00 | 25 326.00 | 123.00 | 25 450.00 |
AN Terrains | 19 890.00 | 15 892.00 | 3 997.00 | 19 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 169.00 | 166 738.00 | 28 431.00 | 195 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 386.00 | 142 881.00 | 85 504.00 | 228 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 555.00 | 350 838.00 | 144 716.00 | 495 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 034.00 | | 290 034.00 | 290 034.00 |
BN En cours de production de biens | 501 013.00 | | 501 013.00 | 501 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 331.00 | 416 310.00 | 1 699 020.00 | 2 115 331.00 |
BZ Autres créances | 514 853.00 | | 514 853.00 | 514 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 404 301.00 | | 404 301.00 | 404 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 937.00 | 416 310.00 | 3 418 626.00 | 3 834 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 492.00 | 767 149.00 | 3 563 342.00 | 4 330 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DG Autres réserves | 2 122 688.00 | 2 042 045.00 | | 2 122 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 074.00 | 133 162.00 | | -569 074.00 |
DK Provisions réglementées | 2 756.00 | 2 946.00 | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 695.00 | 2 261 479.00 | | 1 639 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 094.00 | 53 937.00 | | 30 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 975.00 | 53 797.00 | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 635.00 | 913 048.00 | | 1 159 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 430.00 | 670 828.00 | | 644 430.00 |
EA Autres dettes | 74 510.00 | 126 955.00 | | 74 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 923 647.00 | 1 943 567.00 | | 1 923 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 342.00 | 4 205 047.00 | | 3 563 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 595 264.00 | |
FM Production stockée | | | 232 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443.00 | 1 622.00 | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 1 622.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665.00 | 3 527.00 | | 7 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253.00 | 283.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918.00 | 3 810.00 | | 8 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 475.00 | -2 187.00 | | -7 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 198.00 | 6 468 682.00 | | 5 829 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398 273.00 | 6 335 519.00 | | 6 398 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 074.00 | 133 162.00 | | -569 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 626.00 | | | 447 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 451.00 | | | 395 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 787.00 | 46 052.00 | | 304 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 038.00 | 2 289.00 | | 23 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 749.00 | 43 763.00 | | 281 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 946.00 | 1 253.00 | 1 443.00 | 2 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 946.00 | 1 253.00 | 1 443.00 | 2 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 253.00 | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 636.00 | 1 159 636.00 | | 1 159 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 716.00 | 14 932.00 | 14 784.00 | 29 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 885.00 | 2 637 225.00 | 26 660.00 | 2 663 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 647.00 | 1 908 863.00 | 14 784.00 | 1 923 647.00 |