| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 445.00 | 8 993.00 | 3 451.00 | 12 445.00 |
AN Terrains | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 079.00 | 205 533.00 | 5 546.00 | 211 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 562.00 | 228 309.00 | 79 252.00 | 307 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 636.00 | 462 725.00 | 104 910.00 | 567 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 785.00 | | 400 785.00 | 400 785.00 |
BN En cours de production de biens | 391 251.00 | | 391 251.00 | 391 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 108.00 | | 1 351 108.00 | 1 351 108.00 |
BZ Autres créances | 109 128.00 | | 109 128.00 | 109 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 559 589.00 | | 559 589.00 | 559 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 820.00 | | 2 830 820.00 | 2 830 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 456.00 | 462 725.00 | 2 935 730.00 | 3 398 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DG Autres réserves | 1 471 520.00 | 1 409 348.00 | | 1 471 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 769.00 | 62 171.00 | | 28 769.00 |
DK Provisions réglementées | 5 747.00 | 5 226.00 | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 362.00 | 1 560 072.00 | | 1 589 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 469.00 | 56 966.00 | | 59 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 656.00 | 59 196.00 | | 41 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 372.00 | 694 699.00 | | 870 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 065.00 | 499 942.00 | | 366 065.00 |
EA Autres dettes | 8 804.00 | 8 763.00 | | 8 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 346 368.00 | 1 325 527.00 | | 1 346 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 730.00 | 2 885 599.00 | | 2 935 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 724.00 | 1 297 421.00 | | 1 315 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 438.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 071 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 071 835.00 | |
FM Production stockée | | | 270 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 911.00 | 764.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 312.00 | 764.00 | | 5 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 083.00 | 13 529.00 | | 18 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | 704.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 515.00 | 14 233.00 | | 19 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 203.00 | -13 469.00 | | -14 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 857.00 | 5 529 984.00 | | 4 364 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 088.00 | 5 467 812.00 | | 4 336 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 769.00 | 62 171.00 | | 28 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 591.00 | | 27 300.00 | 540 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 567 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 538 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 486.00 | | 27 300.00 | 511 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 196.00 | 38 785.00 | 255.00 | 424 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 1 900.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 103.00 | 36 885.00 | 255.00 | 417 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 226.00 | 1 432.00 | 911.00 | 5 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 226.00 | 1 432.00 | 911.00 | 5 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 432.00 | 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 372.00 | 870 372.00 | | 870 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 066.00 | 366 066.00 | | 366 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 108.00 | 1 351 108.00 | | 1 351 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 105.00 | 28 461.00 | 30 644.00 | 59 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 489.00 | 1 476 829.00 | 16 660.00 | 1 493 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 369.00 | 1 315 725.00 | 30 644.00 | 1 346 369.00 |