| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 950.00 | 27 698.00 | 7 251.00 | 34 950.00 |
AN Terrains | 19 890.00 | 19 713.00 | 176.00 | 19 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 079.00 | 189 227.00 | 21 852.00 | 211 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 471.00 | 168 968.00 | 90 503.00 | 259 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 050.00 | 405 607.00 | 136 443.00 | 542 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 900.00 | | 396 900.00 | 396 900.00 |
BN En cours de production de biens | 416 382.00 | | 416 382.00 | 416 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 763.00 | 416 310.00 | 1 812 453.00 | 2 228 763.00 |
BZ Autres créances | 233 917.00 | | 233 917.00 | 233 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 239 299.00 | | 239 299.00 | 239 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 731.00 | 416 310.00 | 3 107 421.00 | 3 523 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 781.00 | 821 918.00 | 3 243 863.00 | 4 065 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DG Autres réserves | 1 489 092.00 | 1 459 014.00 | | 1 489 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 743.00 | 79 568.00 | | -79 743.00 |
DK Provisions réglementées | 5 286.00 | 4 087.00 | | 5 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 959.00 | 1 625 994.00 | | 1 497 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 776.00 | 25 971.00 | | 55 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 799.00 | 63 547.00 | | 89 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 465.00 | 975 131.00 | | 1 031 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 899.00 | 556 250.00 | | 551 899.00 |
EA Autres dettes | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 903.00 | 1 620 901.00 | | 1 745 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 863.00 | 3 246 895.00 | | 3 243 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 659.00 | 1 620 901.00 | | 1 709 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 413.00 | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 762 023.00 | | 4 762 023.00 | 4 762 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 023.00 | | 4 762 023.00 | 4 762 023.00 |
FM Production stockée | | | -6 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 593.00 | |
GE Autres charges | | | 49 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440.00 | 1 185.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 1 185.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 704.00 | | 3 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639.00 | 2 515.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 3 219.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 947.00 | -2 034.00 | | -3 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 266.00 | 5 672 504.00 | | 4 820 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 009.00 | 5 592 936.00 | | 4 900 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 743.00 | 79 568.00 | | -79 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 201.00 | | 53 782.00 | 512 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 932.00 | 542 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 932.00 | 490 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 591.00 | | 53 782.00 | 460 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 947.00 | 35 593.00 | 23 932.00 | 393 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 798.00 | 1 900.00 | | 25 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 148.00 | 33 693.00 | 23 932.00 | 368 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 087.00 | 1 639.00 | 441.00 | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087.00 | 1 639.00 | 441.00 | 4 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 639.00 | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 465.00 | 1 031 465.00 | | 1 031 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 764.00 | 2 228 764.00 | | 2 228 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 370.00 | 19 126.00 | 36 244.00 | 55 370.00 |
VI Groupe et associés | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VP Divers | 233 917.00 | 233 917.00 | | 233 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 900.00 | 551 900.00 | | 551 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 447.00 | 2 468 787.00 | 16 660.00 | 2 485 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 904.00 | 1 709 660.00 | 36 244.00 | 1 745 904.00 |