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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 445.00 | 7 093.00 | 5 351.00 | 12 445.00 |
AN Terrains | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 079.00 | 198 229.00 | 12 850.00 | 211 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 517.00 | 198 983.00 | 81 533.00 | 280 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 591.00 | 424 196.00 | 116 395.00 | 540 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 308.00 | | 419 308.00 | 419 308.00 |
BN En cours de production de biens | 121 245.00 | | 121 245.00 | 121 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 942.00 | | 1 691 942.00 | 1 691 942.00 |
BZ Autres créances | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 453 653.00 | | 453 653.00 | 453 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 204.00 | | 2 769 204.00 | 2 769 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 796.00 | 424 196.00 | 2 885 599.00 | 3 309 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DG Autres réserves | 1 409 348.00 | 1 489 092.00 | | 1 409 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 171.00 | -79 743.00 | | 62 171.00 |
DK Provisions réglementées | 5 226.00 | 5 286.00 | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 072.00 | 1 497 959.00 | | 1 560 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 966.00 | 55 776.00 | | 56 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 196.00 | 89 799.00 | | 59 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 699.00 | 1 031 465.00 | | 694 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 942.00 | 551 899.00 | | 499 942.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | 16 963.00 | | 8 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 527.00 | 1 745 903.00 | | 1 325 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 599.00 | 3 243 863.00 | | 2 885 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 381 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 381 394.00 | |
FM Production stockée | | | -295 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 743.00 | |
GE Autres charges | | | 522 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 134 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 764.00 | 440.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 899.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 529.00 | 4 106.00 | | 13 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | 1 639.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 233.00 | 4 846.00 | | 14 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 469.00 | -3 947.00 | | -13 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 984.00 | 4 820 266.00 | | 5 529 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 812.00 | 4 900 009.00 | | 5 467 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 171.00 | -79 743.00 | | 62 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 051.00 | | 23 694.00 | 542 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 155.00 | 540 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 155.00 | 12 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 950.00 | | 2 650.00 | 34 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 441.00 | | 21 044.00 | 490 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 608.00 | 43 744.00 | 25 155.00 | 405 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 698.00 | 4 550.00 | 25 155.00 | 27 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 909.00 | 39 194.00 | | 377 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 286.00 | 704.00 | 764.00 | 5 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286.00 | 704.00 | 764.00 | 5 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 704.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 700.00 | 694 700.00 | | 694 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 942.00 | 499 942.00 | | 499 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 942.00 | 1 691 942.00 | | 1 691 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 528.00 | 28 422.00 | 28 106.00 | 56 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 294.00 | 1 772 634.00 | 16 660.00 | 1 789 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 528.00 | 1 297 422.00 | 28 106.00 | 1 325 528.00 |