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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 510.00 | 10 988.00 | 2 521.00 | 13 510.00 |
AN Terrains | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 679.00 | 211 011.00 | 3 667.00 | 214 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 106.00 | 236 280.00 | 93 825.00 | 330 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 845.00 | 478 170.00 | 116 674.00 | 594 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 833.00 | | 401 833.00 | 401 833.00 |
BN En cours de production de biens | 391 448.00 | | 391 448.00 | 391 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 805.00 | | 1 803 805.00 | 1 803 805.00 |
BZ Autres créances | 129 655.00 | | 129 655.00 | 129 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 462 794.00 | | 462 794.00 | 462 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 909.00 | | 3 201 909.00 | 3 201 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 754.00 | 478 170.00 | 3 318 584.00 | 3 796 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DG Autres réserves | 1 500 289.00 | 1 471 520.00 | | 1 500 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 602.00 | 28 769.00 | | 46 602.00 |
DK Provisions réglementées | 9 699.00 | 5 747.00 | | 9 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 917.00 | 1 589 362.00 | | 1 639 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 616.00 | 59 469.00 | | 49 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 598.00 | 41 656.00 | | 36 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 557.00 | 870 372.00 | | 1 130 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 417.00 | 366 065.00 | | 431 417.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 8 804.00 | | 1 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 666.00 | 1 346 368.00 | | 1 678 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 584.00 | 2 935 730.00 | | 3 318 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 515.00 | 1 315 724.00 | | 1 658 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 365.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 529 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 529 451.00 | |
FM Production stockée | | | 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 541 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 214.00 | |
GE Autres charges | | | 10 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 831.00 | 4 401.00 | | 12 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 715.00 | 911.00 | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 546.00 | 5 312.00 | | 14 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 18 083.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 668.00 | 1 431.00 | | 5 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 440.00 | 19 515.00 | | 17 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 893.00 | -14 203.00 | | -2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 484.00 | 4 364 857.00 | | 5 560 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 881.00 | 4 336 088.00 | | 5 513 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 602.00 | 28 769.00 | | 46 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 636.00 | | 70 788.00 | 567 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 578.00 | 594 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 578.00 | 564 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 445.00 | | 1 065.00 | 12 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 531.00 | | 69 723.00 | 538 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 726.00 | 48 215.00 | 32 770.00 | 462 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 1 995.00 | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 733.00 | 46 219.00 | 32 770.00 | 453 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 747.00 | 5 668.00 | 1 715.00 | 5 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 747.00 | 5 668.00 | 1 715.00 | 5 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 668.00 | 1 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 558.00 | 1 130 558.00 | | 1 130 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 417.00 | 431 417.00 | | 431 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 806.00 | 1 803 806.00 | | 1 803 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 396.00 | 29 246.00 | 20 151.00 | 49 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 130.00 | 1 943 470.00 | 16 660.00 | 1 960 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 667.00 | 1 658 516.00 | 20 151.00 | 1 678 667.00 |