| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 950.00 | 25 798.00 | 9 151.00 | 34 950.00 |
AN Terrains | 19 890.00 | 19 207.00 | 682.00 | 19 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 079.00 | 178 339.00 | 32 740.00 | 211 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 622.00 | 170 601.00 | 59 020.00 | 229 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 201.00 | 393 946.00 | 118 254.00 | 512 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 400.00 | | 385 400.00 | 385 400.00 |
BN En cours de production de biens | 423 187.00 | | 423 187.00 | 423 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 872.00 | 416 310.00 | 1 910 561.00 | 2 326 872.00 |
BZ Autres créances | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 253 483.00 | | 253 483.00 | 253 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 952.00 | 416 310.00 | 3 128 641.00 | 3 544 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 153.00 | 810 257.00 | 3 246 895.00 | 4 057 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DG Autres réserves | 1 459 014.00 | 2 122 688.00 | | 1 459 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 568.00 | -569 074.00 | | 79 568.00 |
DK Provisions réglementées | 4 087.00 | 2 756.00 | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 994.00 | 1 639 695.00 | | 1 625 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 971.00 | 30 094.00 | | 25 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 547.00 | 14 975.00 | | 63 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 131.00 | 1 159 635.00 | | 975 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 250.00 | 644 430.00 | | 556 250.00 |
EA Autres dettes | | 74 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 620 901.00 | 1 923 647.00 | | 1 620 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 895.00 | 3 563 342.00 | | 3 246 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 901.00 | 1 908 863.00 | | 1 620 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 378.00 | | 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 718 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 718 384.00 | |
FM Production stockée | | | -77 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 661 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 185.00 | 1 443.00 | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 1 443.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 7 665.00 | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 515.00 | 1 253.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 8 918.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | -7 475.00 | | -2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 504.00 | 5 829 198.00 | | 5 672 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 936.00 | 6 398 273.00 | | 5 592 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 568.00 | -569 074.00 | | 79 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 555.00 | | | 495 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 445.00 | | | 443 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 839.00 | 43 108.00 | | 350 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 327.00 | 472.00 | | 25 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 512.00 | 42 636.00 | | 325 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 757.00 | 2 516.00 | 1 185.00 | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757.00 | 2 516.00 | 1 185.00 | 2 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 516.00 | 1 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 131.00 | 975 131.00 | | 975 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 872.00 | | | 2 326 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 250.00 | 556 250.00 | | 556 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 178.00 | 2 480 518.00 | 16 660.00 | 2 497 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 901.00 | 1 620 901.00 | | 1 620 901.00 |